CRYPTO INSIGHTS
Primeiro, vamos compreender a dinâmica atual do bitcoin (BTC) e do mercado atual e, em seguida, investigar o que os dados estão nos dizendo
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“É hora de comprar bitcoin (BTC) agora?”. Resposta curta: Ainda não, mas estamos quase lá. Vou te mostrar o porquê a seguir.
Primeiro, vamos compreender a dinâmica do mercado atual e, em seguida, investigar o que os dados estão nos dizendo.
O que move os mercados de cripto? O nível de liquidez global. Lógico, essa métrica explica 100% dos movimentos de cripto? Não, mas explica uma parte relevante (86%).
A intuição é a seguinte: se o mercado tem mais liquidez à sua disposição, isto é, maior facilidade de arcar com risco, o mercado irá arriscar mais, em busca de retorno. Esse influxo de capital é o que pressiona os preços de ativos de risco para cima.
O nível de liquidez global, baseado nas movimentações dos bancos centrais, está estagnado no momento atual, mas deverá se expandir ao longo do segundo semestre de 2024, até o final de 2025.
Você me pergunta: “Ora, mas se você espera que a liquidez expanda, por que não vale comprar agora?”
Bom ponto. A resposta fica realmente mais simples se você tiver um horizonte temporal grande para investir. Mas e se almejarmos ser mais exatos? Aí teremos que utilizar indicadores mais granulares.
Na minha última edição do Insights (do dia 11 de junho), falei sobre as pressões de venda que estavam fazendo com que o BTC permanecesse lateralizado. Os principais fatores eram: mineradores de BTC capitulando e bancos centrais neutros (esse já contabilizamos anteriormente).
Desde então, tivemos mais três novas pressões de venda: a falida corretora Mt. Gox redistribuindo BTCs, o governo alemão e o governo americano. Essa força de venda adicional trouxe o BTC aos US$ 53 mil por um breve período, e agora está estacionado por volta dos US$ 56 mil.
Essas tendências de curto prazo são muito bem capturadas por este indicador, o Stablecoin Ratio Signal (ou SRS). Ele é um oscilador que nos dá uma ideia de aversão ou adesão ao risco com base na razão entre o tamanho de mercado do BTC e das stablecoins. Ele segue em modo de venda.
A boa notícia é que, quanto mais as duas linhas se movem para baixo, mais forte tende a ser o movimento de preço seguinte.
Quando o indicador apitar “verde”, deveremos ver um cenário mais propício para realizar compras adicionais. Termino essa parte introdutória do Insights com uma frase escrita na minha última edição:
“Essa deveria ser a época mais otimista da história dos criptoativos, devido à quantidade de aplicações reais (principalmente a integração das finanças tradicionais), interesse da classe política e avanços regulatórios sem precedentes.”
🪙 Bitcoin (BTC)
Preço: US$ 56.699 | Var. -9,54%
🪙 Ethereum (ETH)
Preço: US$ 3.018 | Var. -12%
🌐 Dominância Bitcoin: 54,73% (Var. -0,14%)
* dados referentes ao fechamento em 08/07/24
Nesta semana, tenho novamente apenas um aviso de amigo. Algo para pôr em perspectiva qualquer tipo de nervosismo infundado.
Abaixo, você vê a quantidade de dias após o halving em que historicamente quebramos com essa lateralização característica do período. O último halving aconteceu há 80 dias. Somente.
Mensagem final: tenha paciência.
Um grande abraço,
Valter Rebelo
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